Thời gian gần đây sàn Binance đã cho ra sàn giao dịch hợp đồng tương lai(binance futures) với mức đòn bẩy rất khủng lên tới 125x lần. Đây sẽ là một chủ đề mà cộng đồng người sử dụng, giao dịch, trader tiền điện tử quan tâm đến. Hãy cùng Coin86 tìm hiểu về binance futures là gì và cách thực hiện giao dịch hiệu quả qua bài viết này nhé.
Binance Futures là gì?
- Binance Futures là một nền tảng giao dịch phát hành hợp đồng tương lai của sàn Binance. Với nền tảng này cho phép bạn đặt lệnh theo suy đoán về giá của 1 đồng tiền coin có thể xảy ra. Mà bạn không cần phải sở hữu đồng tiền mã hóa đó, ở trong một khoảng thời gian nhất định.
- Lấy một ví dụ, trong thời hạn hợp đồng là 1 tuần, nếu bạn nghĩ là giá của đồng bitcoin sẽ tăng, bạn đặt lệnh mua (Buy/Long). Sau khi hết thời hạn hợp đồng, nếu giá đồng coin đó tăng thì bạn sẽ nhận được khoảng chênh lệch đó. Còn nếu như giá giảm bạn sẽ bị trừ một khoản tương đương trong tài khoản của bạn.
- Thêm một ví dụ khác, với thời gian của hợp đồng là 1 tháng, bạn nghĩ rằng giá của ETH sẽ giảm và bạn đặt lệnh bán (Sell/Short). Sau khi hết thời gian 1 tháng, giá của ETH giảm, bạn sẽ được cộng vào tài khoản số tiền chênh lệch đó. Còn ngược lại giá ETh tăng, bạn sẽ bị trừ khoản tiền tương đương đó.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Future trên Binance
Ngoài cách chơi Future trên Binance thì một trong những vấn đề khác mà nhà đầu tư cần quan tâm đó là cân nhắc về ưu và nhược điểm của hình thức giao dịch này.
Ưu điểm:
- Có nhiều mức mức đòn bẩy khác nhau cho các Trader lựa chọn. Tỷ lệ đòn bẩy tối đa có thể lên tới x125 lần. Điều này giúp mang lại cơ hội đạt được mức lợi nhuận hấp dẫn cho Trader thậm chí cả trong những trường hợp biến động vô cùng nhỏ của thị trường.
- Khối lượng giao dịch future trên Binance hiện tại đã đạt quy mô tương đối lớn, nhờ đó giúp tính thanh khoản cao, việc mua bán và nạp rút tiền dễ dàng.
- Khi áp dụng cách chơi Future trên Binance, nhà đầu tư có thể Trade Futures trực tiếp mà không cần kết nối với tài khoản khác hoặc các bên trung gian khác.
- Binance được thiết kế với giao diện dễ sử dụng, nhà đầu tư có thể áp dụng cách đánh Futures trên Binance thông qua PC hoặc thiết bị di động.
Nhược điểm:
- Đòn bẩy càng cao đi kèm rủi ro lớn. Vì vậy, nếu nhà đầu tư không có kinh nghiệm chơi Future trên Binance thì rất dễ dàng bị thua lỗ và thậm chí là thanh lý tài khoản.
- Hiện tại khi thực hiện Trade đòn bẩy Future thì nhà đầu tư có thể bị hạn chế một số cặp giao dịch. Tuy nhiên với các đồng tiền phổ biến thì vẫn được cập nhật tương đối đầy đủ trên Binance.
Cách mở tài khoản trên Binance Futures
Trước khi muốn mở tài khoản Binance Futures thì bạn cần có một tài khoản Binance thông thường.
Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể trang web chính của binance. Click vào phần đăng ký binance ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó bạn làm theo những bước bên dưới:
- Thực hiện nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu. Bạn có thể sử dụng liên kết giới thiệu của của mình để được chiết khấu 10% phí giao dịch giao ngay / ký quỹ.
- Khi bạn đã điều đầy đủ thông tin, bạn nhấp vào Tạo tài khoản.
- Ngay sau đó, bạn sẽ nhận được email xác minh ngay. Thực hiện theo các hướng dẫn ở email của bạn để hoàn thành đăng ký của bạn.
Sau đó, bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, di chuyển chuột đến đầu trang web binance và nhấp chọn USD (S) -M Futures.
Bạn chọn vào nút Open now (Mở ngay) để thực hiện kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn. Vậy là đã xong bước đăng ký tài khoản. Bạn có thể sẵn sàng giao dịch!
Tổng quan về đòn bẩy trên nền tảng giao dịch Futures
Khi bạn mở một vị thế thì bạn phải trả một số tiền ban đầu và một khoản để duy trì vị thế ấy.
- Số tiền ban đầu gọi là Ký quỹ ban đầu (Initial Margin).
- Số tiền duy trì là Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin).
- Để giúp mọi người có thể hiểu rõ thì mọi người tham khảo 3 ví dụ phía dưới:
Ví dụ như giá BTC 10000 USDT và bạn có 40000 USDT trong tài khoản thế chấp và bạn sử dụng đòn bẩy 125x.
Ví dụ 1: Nếu bạn thực hiện mở 1 BTC, giá trị trên danh nghĩa 10,000 USDT.
- Khoản ký quỹ ban đầu (Initial Margin) là: 10,000 * 0.8% = 80 USDT.
- Khoản ký quỹ duy trì (Maintenance Margin): 10,000 * 0.4% = 40 USDT.
- Tài sản thế chấp bằng: 40000 – 40 = 39960 USDT
- Giá thanh lý: 10000 – 39960/1 <0; nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị thanh lý.
Ví dụ 2: Nếu bạn mở 4 BTC, giá trị trên danh nghĩa sẽ là 40,000 USDT.
- Khoản ký quỹ ban đầu (Initial Margin): 40,000 * 0.8% = 320 USDT.
- Khoản ký quỹ duy trì (Maintenance Margin) là: 40,000 * 0.4% = 160 USDT.
- Tài sản thế chấp bằng: 30000 – 160= 39840 USDT.
- Giá trị thanh lý: 10000 – 39840/4 = 40.
- Giá phá sản: 10000 – 40000/4 = 0.
Ví dụ 3: Nếu bạn mở 6 BTC, giá trị danh nghĩa sẽ là 60,000 USDT.
Với mức đòn bẩy lên tới 125x thì giá trị danh nghĩa không được vượt quá 50000 USDT. Để có thể thực hiện được lệnh này thì bạn phải hạ đòn bẩy xuống ở các mức thấp hơn.
Phí giao dịch trên Binance Futures là bao nhiêu?
Tùy thuộc vào cấp độ VIP của tài khoản người dùng mà phí giao dịch trên Binance Futures khác nhau. Mình tổng hợp bảng phí như sau:
Maker chính là người đặt lệnh và Taker là người khớp lệnh đó.
Những đồng coin hỗ trợ Binance Futures
Hiện nay ở Binance Futures đã mở giao dịch hợp đồng tương lai cho nhiều đồng coin lớn như: Bitcoin, Bitcoin Cash và Ethereum.
Cách nạp tiền vào tài khoản Binance Futures
- Bạn có thể thực hiện chuyển tiền qua lại giữa Ví Exchange (ví sử dụng trên Binance) và Ví Futures của mình (ví sử dụng trên Binance Futures).
- Để có thể chuyển tiền vào Ví Furutes của bạn, hãy nhấp vào icon Chuyển ở phía bên phải của trang Binance Futures.
Bạn chọn số tiền bạn muốn chuyển và nhấp vào Xác nhận chuyển tiền. Sau đó bạn sẽ thấy được số dư được thêm vào Ví Futures của mình. Bạn có thể thay đổi hướng chuyển ở biểu tượng mũi tên kép như hình bên dưới.
Nhưng, đây không phải là cách duy nhất để thực hiện nạp tiền vào Ví Binance Fututres. Bạn có thể sử dụng tiền trong Ví Exchange của mình làm tài sản thế chấp và thực hiện vay USDT để giao dịch tương lai bằng Số dư ở trên Ví tương lai của bạn.
Ở cách này, bạn không phải chuyển tiền ảo trực tiếp vào Ví Furutes của mình. Và dĩ nhiên, sau đó bạn sẽ phải trả lại số USDT mà bạn đã vay.
Cách để đặt lệnh trên sàn Binance Futures
Trước khi tìm hiểu cách đặt lệnh các bạn cần phải hiểu rõ các thuật ngữ sau:
- Post-Only: Đây nghĩa là lệnh sẽ được thêm vào sổ lệnh nhưng không thực thi ngay lập tức.
- Time in Force (TIF): Là thời gian có hiệu lực.
- Good til Cancelled (GTC): Là lệnh này sẽ được thực hiện cho đến khi khớp hoặc sẽ bị hủy.
- Immediate or Cancel (IOC): Nghĩa là lệnh này sẽ khớp một phần hoặc toàn bộ ngay lập tức, phần còn lại sẽ bị hủy.
- Fill or Kill (FOK): Lệnh phải được khớp hoàn toàn và ngay lập tức hoặc là sẽ bị hủy.
- Reduce-Only: Lệnh này sẽ chỉ đóng vị thế của bạn, nó không tăng nó.
- Trigger: Là giá sẽ kích hoạt ở các lệnh Take-profit-limit, Take-profit-market.
- Mark Price: Là giá được tính toán bởi Binance dựa trên nhóm giá các sàn giao dịch lớn và Funding Rate.
- Last Price: Là giá gần nhất được giao dịch trên Binance Futures.
- Cost: Số USDT bạn cần để vào lệnh LONG/SHORT.
- Order Qty: Số lượng vào lệnh.
Hướng dẫn giao dịch trên nền tảng Binance Futures
Lệnh Dừng (Stop Order) nghĩa là gì?
Trên Binance Futures có hai loại lệnh dừng, đó là lệnh dừng giới hạn(Stop Limit) và lệnh dừng thị trường(Stop market).
Lệnh Dừng Giới Hạn(Stop Limit) Là Gì?
Một cách đơn giản nhất để hiểu lệnh dừng giới hạn là chia nhỏ thành giá dừng và giá giới hạn.
- Giá dừng nghĩa là giá kích hoạt lệnh giới hạn.
- Giá giới hạn là giá của lệnh giới hạn được kích hoạt.
Có nghĩa là khi một giá dừng của bạn đã đạt được, lệnh giới hạn của bạn sẽ ngay lập tức được đặt vào sổ đặt hàng.
Ta có thể để giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau. Nhưng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc. Thực tế là, sẽ an toàn hơn cho bạn khi bạn đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho những lệnh bán, hoặc thấp hơn một chút so với giá giới hạn cho các lệnh mua.
Điều đó sẽ làm tăng cơ hội đơn hàng giới hạn của bạn được khớp hoàn toàn sau khi đạt được mức giá dừng.
Làm thế nào để có thể đặt một lệnh dừng giới hạn?
- Trước khi bạn thực hiện đặt lệnh giới hạn dừng, bạn cần chọn giá kích hoạt lệnh giới hạn. Giá kích hoạt lệnh giới hạn là Mặc định theo Giá cuối. Bạn có thể chọn một trong hai là: “Giá cuối cùng” hoặc là “giá Mark” làm giá kích hoạt cho lệnh dừng giới hạn của bạn.
- Nhập số lượng đơn hàng đặt hàng và nhấp vào “Mua/Long” hay “Bán/Short”.
Lệnh Limit binance futures
- Lệnh này dùng để đặt ở vị thế LONG/SHORT với mức giá tùy theo ý của bạn.
- Ví dụ như: Nếu bạn muốn Short/Sell 1 BTC với giá 7000 USDT. Thì bạn chỉ cần nhập 7000 vào phần “Price” và 1 (ý là 1 BTC) vào phần “Order Qty”. Và sau đó, bạn chọn vào “Sell/Short” là xong. Bạn cũng có thể chọn Post-Only hoặc TIF tùy ý bạn, về ý nghĩa thì mình đã giải thích ở trên. Tương tự cho lệnh Buy/Long.
Lệnh Market
- Lệnh market này sẽ hỗ trợ các bạn Long hoặc Short một cách nhanh nhất, bởi vì lệnh này sẽ giúp lệnh khớp với giá tốt nhất ở thời điểm đó trong sổ lệnh.
- Ví dụ: Hiện tại, giá thị trường 7000 USDT/BTC và bạn sẽ dự đoán rằng BTC còn giảm và bạn Short 1 BTC với giá hiện tại thì chỉ cần nhập 1 vô ô “Order Qty” sau đó nhấn nút Buy/Long là xong lệnh.
Lệnh Stop-Limit là gì?
- Với lệnh này sẽ giúp kích hoạt 1 lệnh giới hạn khi giá của thị trường đạt đến Stop Price mà bạn đã đặt sẵn.
- Ví dụ như: Giá của BTC 7000 USDT, mình đặt một lệnh Sell/Short Stop-Limit, và cùng lúc đó mình đặt lệnh Stop Price là 7300, giá giới hạn là 7360. Mình cũng đặt 1 BTC vào ô “Order Qty”. Khi đó, lúc BTC chạm ngưỡng 7300 USDT thì sẽ tự động kích hoạt 1 lệnh Sell ở mức giá 7360 USDT.
Lệnh Stop Market
- Lệnh này cũng khá giống với lệnh Stop Limit, lệnh này sẽ kích hoạt lệnh Market khi giá đặt mức Stop Price đã set sẵn.
- Ví dụ: Nếu giá của BTC đang là 7200 và mình đặt một lệnh Short Stop Market. Giá của Trigger Price là 7300 với số lượng là 1 BTC. Nếu khi giá lên đến 7300 thì sẽ kích hoạt một lệnh Short Market 1 BTC với giá của thị trường.
Đóng lệnh – chốt lời (lỗ)
- Vì về bản chất của Binance Futures chính là hợp đồng tương lai vĩnh viễn, vậy nên để thực hiện đóng lệnh Futures, bạn cần phải đặt 1 lệnh ngược vị thế lại với cùng khối lượng. Ví dụ bạn đang có lệnh Short 0.5 BTC thì bạn cần phải đặt một lệnh Short 0.5 BTC để đóng lệnh chốt lời (lỗ).
- Nếu không thì bạn cũng có thể đóng bớt một phần hợp đồng để chốt lời (lỗ) trước cũng được, không bắt buộc là bạn phải đóng toàn bộ. Tùy vào cách giao dịch, chốt lời (lỗ) của mỗi người.
Nền tảng Binance Futures có an toàn không?
- Có. Nền tảng này an toàn. Vì đây là 1 phần trong hệ sinh thái của Binance – là một trong các ông lớn của các sàn giao dịch tiền ảo. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện giao dịch về điều này.
Tương lai của Binance Futures là gì?
- Binance futures chỉ mới hoạt động được vài tháng nhưng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin chỉ sếp sau sàn BitMEX. Gần đây, khối lượng giao dịch ở đây đã “bùng nổ” lên gần 3 tỷ USD trong 24 giờ. Trong tương lai sàn giao dịch về hợp đồng tương lai sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
Ngoài ra, binance còn dự kiến ra mắt thêm nhiều cặp giao dịch, giao dịch tài sản thế chấp chéo.
Như vậy là Coin86.vn đã giới thiệu với anh em Binance futures là gì? Hướng dẫn cách chơi Future Binance đừng quên theo dõi chúng tôi để nhận nhiều thông tin cập nhật về thị trường
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của coin86, các bạn nhớ theo dõi các kênh thông tin của coin86 để cập nhật những thông tin mới nhất và trang bị những kiến thức cần thiết trong thị trường Crypto nhé!
